首页 > 基金> 方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)
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方正富邦稳禧一年定开债券发起

(016595)
净值：
1.0207
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0921 2026-06-26
  • 净值走势
方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02070.02%
2026-06-251.02050.07%
2026-06-241.01980.00%
2026-06-231.0198-0.03%
2026-06-221.02010.00%
2026-06-181.02010.02%
2026-06-171.01990.04%
2026-06-161.01950.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.51亿元 份额规模 34.7133亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.580.063,550,956,512.17
2025-12-31-99.800.253,533,367,930.19
2025-09-30-157.140.053,517,244,539.03
2025-06-30-136.670.053,544,752,156.12
2025-03-31-138.050.192,566,751,550.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-区德成11419.49
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