首页 > 基金> 方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)

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方正富邦稳禧一年定开债券发起

(016595)

净值：

1.0202

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0794

2025-11-14

净值走势

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0202	0.01%
2025-11-13	1.0201	0.00%
2025-11-12	1.0201	0.04%
2025-11-11	1.0197	0.02%
2025-11-10	1.0195	0.03%
2025-11-07	1.0192	-0.04%
2025-11-06	1.0196	-0.10%
2025-11-05	1.0206	0.01%

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基金情况

基金全称	方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	区德成
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.17亿元	份额规模	34.7133亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.54%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	7.00%

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基金要闻

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方正富邦稳禧一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	157.14	0.05	3,517,244,539.03
2025-06-30	-	136.67	0.05	3,544,752,156.12
2025-03-31	-	138.05	0.19	2,566,751,550.02
2024-12-31	-	117.37	0.07	2,581,940,609.99
2024-09-30	-	151.47	0.06	2,523,271,695.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-15	-	区德成	917	8.14

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基金公告

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