方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,168,190.87	138,515,180.73	57,842,607.35	40,161,388.48
利息合计	63,320.97	64,641.76	52,634.97	1,283,130.85
其中：存款利息收入	50,609.19	16,576.90	9,331.62	111,195.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,711.78	48,064.86	43,303.35	1,171,934.98
投资收益合计	47,237,040.22	112,276,756.32	48,371,786.44	33,031,240.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,237,040.22	112,276,756.32	48,371,786.44	33,031,240.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,132,170.32	26,173,782.65	9,418,185.94	5,847,016.96
其他收入	-	-	-	-
费用	14,286,266.60	21,909,864.27	8,265,324.79	9,935,771.98
管理人报酬	4,032,707.65	6,378,969.16	2,547,794.39	2,871,477.59
基金托管费	1,344,235.91	2,126,323.05	849,264.80	957,159.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,786,584.69	13,157,372.06	4,745,239.46	5,920,335.16
其中：卖出回购金融资产支出	8,786,584.69	13,157,372.06	4,745,239.46	5,920,335.16
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	186,800.00
利润总额	14,881,924.27	116,605,316.46	49,577,282.56	30,225,616.50

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