方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,969,036.23	36,822,879.09	29,168,190.87	138,515,180.73
利息合计	233,920.17	80,173.84	63,320.97	64,641.76
其中：存款利息收入	6,576.48	57,068.84	50,609.19	16,576.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,343.69	23,105.00	12,711.78	48,064.86
投资收益合计	34,084,285.30	84,521,602.28	47,237,040.22	112,276,756.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,084,285.30	84,521,602.28	47,237,040.22	112,276,756.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,650,830.76	-47,778,897.03	-18,132,170.32	26,173,782.65
其他收入	-	-	-	-
费用	9,285,040.37	33,325,180.75	14,286,266.60	21,909,864.27
管理人报酬	5,280,969.57	9,377,104.09	4,032,707.65	6,378,969.16
基金托管费	1,760,323.16	3,125,701.39	1,344,235.91	2,126,323.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,114,551.10	20,570,422.21	8,786,584.69	13,157,372.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,114,551.10	20,570,422.21	8,786,584.69	13,157,372.06
其他费用	122,738.35	247,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	52,683,995.86	3,497,698.34	14,881,924.27	116,605,316.46

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