方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,822,879.09	29,168,190.87	138,515,180.73	57,842,607.35
利息合计	80,173.84	63,320.97	64,641.76	52,634.97
其中：存款利息收入	57,068.84	50,609.19	16,576.90	9,331.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,105.00	12,711.78	48,064.86	43,303.35
投资收益合计	84,521,602.28	47,237,040.22	112,276,756.32	48,371,786.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,521,602.28	47,237,040.22	112,276,756.32	48,371,786.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,778,897.03	-18,132,170.32	26,173,782.65	9,418,185.94
其他收入	-	-	-	-
费用	33,325,180.75	14,286,266.60	21,909,864.27	8,265,324.79
管理人报酬	9,377,104.09	4,032,707.65	6,378,969.16	2,547,794.39
基金托管费	3,125,701.39	1,344,235.91	2,126,323.05	849,264.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,570,422.21	8,786,584.69	13,157,372.06	4,745,239.46
其中：卖出回购金融资产支出	20,570,422.21	8,786,584.69	13,157,372.06	4,745,239.46
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	3,497,698.34	14,881,924.27	116,605,316.46	49,577,282.56

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