基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.6880
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.6880 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 9,200.00 | 1,416,984.00 | 2.47 |
| 603179 | 新泉股份 | 20,000.00 | 1,302,000.00 | 2.27 |
| 001203 | 大中矿业 | 31,500.00 | 1,257,795.00 | 2.19 |
| 000688 | 国城矿业 | 32,300.00 | 1,255,501.00 | 2.19 |
| 002432 | 九安医疗 | 16,100.00 | 1,184,638.00 | 2.06 |
| 600487 | 亨通光电 | 21,800.00 | 1,147,988.00 | 2.00 |
| 002082 | 万邦德 | 36,000.00 | 1,087,200.00 | 1.89 |
| 301580 | 爱迪特 | 15,500.00 | 1,085,000.00 | 1.89 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,300.00 | 1,021,317.00 | 1.78 |
| 600498 | 烽火通信 | 17,700.00 | 893,496.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,065,452.78 | 24.49 | 83.21 |
| 采矿业 | 2,513,296.00 | 4.38 | 14.87 |
| 综合 | 325,080.00 | 0.57 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.43 | 51.70 | 17.90 | 57,444,918.20 |
| 2025-12-31 | 35.52 | 56.83 | 11.94 | 52,859,189.14 |
| 2025-09-30 | 39.42 | 52.01 | 7.19 | 101,765,188.47 |
| 2025-06-30 | 39.86 | 51.27 | 0.85 | 94,215,038.47 |
| 2025-03-31 | 9.40 | 69.44 | 22.21 | 88,747,663.73 |
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