基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.5040
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.5040 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,700.00 | 1,719,119.00 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,254.00 | 1,661,550.00 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,500.00 | 1,599,750.00 | 1.57 |
| 300033 | 同花顺 | 3,700.00 | 1,375,549.00 | 1.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,200.00 | 1,335,600.00 | 1.31 |
| 301165 | 锐捷网络 | 14,700.00 | 1,314,327.00 | 1.29 |
| 601377 | 兴业证券 | 199,200.00 | 1,302,768.00 | 1.28 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,637.00 | 1,213,739.10 | 1.19 |
| 300803 | 指南针 | 7,100.00 | 1,186,623.00 | 1.17 |
| 301617 | 博苑股份 | 16,600.00 | 1,176,608.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,759,981.39 | 27.28 | 69.20 |
| 金融业 | 9,021,036.00 | 8.86 | 22.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,985,969.76 | 1.95 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 1,168,128.00 | 1.15 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,580.00 | 0.18 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.42 | 52.01 | 7.19 | 101,765,188.47 |
| 2025-06-30 | 39.86 | 51.27 | 0.85 | 94,215,038.47 |
| 2025-03-31 | 9.40 | 69.44 | 22.21 | 88,747,663.73 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 62.64 | 1.79 | 89,438,174.34 |
| 2024-09-30 | 39.94 | 58.61 | 1.16 | 110,969,959.99 |
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