基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.5720
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5720 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301165 | 锐捷网络 | 10,000.00 | 888,000.00 | 1.68 |
| 301326 | 捷邦科技 | 7,100.00 | 775,036.00 | 1.47 |
| 002028 | 思源电气 | 4,400.00 | 680,196.00 | 1.29 |
| 002240 | 盛新锂能 | 19,700.00 | 678,271.00 | 1.28 |
| 603979 | 金诚信 | 8,600.00 | 654,890.00 | 1.24 |
| 301468 | 博盈特焊 | 12,400.00 | 648,272.00 | 1.23 |
| 002922 | 伊戈尔 | 20,000.00 | 612,400.00 | 1.16 |
| 605060 | 联德股份 | 16,500.00 | 609,840.00 | 1.15 |
| 000534 | 万泽股份 | 26,800.00 | 589,600.00 | 1.12 |
| 301489 | 思泉新材 | 2,900.00 | 577,100.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,810,926.60 | 28.02 | 78.88 |
| 采矿业 | 2,172,394.00 | 4.11 | 11.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,061.37 | 2.58 | 7.25 |
| 综合 | 430,656.00 | 0.81 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.52 | 56.83 | 11.94 | 52,859,189.14 |
| 2025-09-30 | 39.42 | 52.01 | 7.19 | 101,765,188.47 |
| 2025-06-30 | 39.86 | 51.27 | 0.85 | 94,215,038.47 |
| 2025-03-31 | 9.40 | 69.44 | 22.21 | 88,747,663.73 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 62.64 | 1.79 | 89,438,174.34 |
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