富国睿利定开混合发起C(016599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,679,701.67 |
1,735,569.11 |
3,341,458.25 |
-1,239,241.87 |
| 本期利润 |
5,566,131.53 |
2,572,251.21 |
2,909,745.28 |
-1,834,971.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
5.21 |
5.44 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.59 |
5.24 |
5.44 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
9,636,243.70 |
14,826,558.65 |
12,353,711.60 |
9,860,376.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.40 |
0.34 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
29,222,315.21 |
51,599,495.98 |
49,027,244.77 |
53,457,254.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.41 |
1.34 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.65 |
1.52 |
-3.54 |
-11.54 |
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