富国睿利定开混合发起C(016599)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国睿利定开混合发起C(016599)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,957,387.08	5,572,566.19	7,692,628.40	-2,542,556.73
利息合计	29,502.61	12,944.91	43,035.13	24,192.72
其中：存款利息收入	29,237.44	12,679.74	35,302.06	16,459.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265.17	265.17	7,733.07	7,733.07
投资收益合计	12,124,527.23	4,032,350.86	8,416,265.63	-1,406,819.57
其中：股票投资收益	9,848,260.24	2,068,160.37	5,369,941.69	-2,931,790.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,801,981.17	1,661,854.17	2,407,326.97	1,256,017.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,285.82	302,336.32	638,996.97	268,952.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-196,642.79	1,527,270.42	-799,138.97	-1,159,929.88
其他收入	0.03	-	32,466.61	-
费用	1,625,612.70	795,702.06	1,865,293.46	927,864.31
管理人报酬	1,091,024.47	536,042.95	1,245,630.07	618,872.64
基金托管费	181,837.45	89,340.55	207,604.99	103,145.40
销售服务费	199,023.43	97,903.36	213,928.96	105,947.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,714.43	71,779.14	197,069.29	99,265.42
利润总额	10,331,774.38	4,776,864.13	5,827,334.94	-3,470,421.04

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