首页 > 基金> 兴业睿信一年定开债券发起式(016601)
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兴业睿信一年定开债券发起式

(016601)
净值：
1.0911
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1191 2026-05-08
  • 净值走势
兴业睿信一年定开债券发起式(016601)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.09110.01%
2026-04-301.09100.04%
2026-04-241.09060.06%
2026-04-171.08990.06%
2026-04-101.08920.10%
2026-04-031.08810.14%
2026-03-271.08660.08%
2026-03-201.08570.08%
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基金情况

基金全称 兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.72亿元 份额规模 7.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.730.45772,019,187.33
2025-12-31-120.770.35764,703,937.78
2025-09-30-118.220.43758,369,271.73
2025-06-30-136.990.39761,000,738.87
2025-03-31-129.670.15752,716,831.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-蔡艳菲126212.14
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