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首页 > 基金> 兴业睿信一年定开债券发起式(016601)
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兴业睿信一年定开债券发起式

(016601)
净值：
1.0770
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1050 2025-12-31
  • 净值走势
兴业睿信一年定开债券发起式(016601)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.07700.01%
2025-12-301.07690.01%
2025-12-291.0768-0.02%
2025-12-261.07700.07%
2025-12-191.07620.06%
2025-12-121.07560.07%
2025-12-051.0748-0.08%
2025-11-281.0757-0.07%
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基金情况

基金全称 兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.58亿元 份额规模 7.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.12%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.220.43758,369,271.73
2025-06-30-136.990.39761,000,738.87
2025-03-31-129.670.15752,716,831.79
2024-12-31-128.371.81753,414,642.03
2024-09-30-134.750.57739,277,764.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-蔡艳菲112910.70
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