兴业睿信一年定开债券发起式(016601)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业睿信一年定开债券发起式(016601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,523,570.32	43,972,478.70	24,493,463.51	34,273,716.54
利息合计	17,167.97	59,954.56	26,982.44	1,173,837.81
其中：存款利息收入	11,005.81	58,976.78	26,004.66	86,390.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,162.16	977.78	977.78	1,087,447.02
投资收益合计	13,693,945.78	35,211,805.81	16,255,315.50	30,553,034.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,693,945.78	35,211,805.81	16,255,315.50	30,553,034.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,187,543.43	8,700,718.33	8,211,165.57	2,546,844.52
其他收入	-	-	-	-
费用	3,937,473.48	8,874,571.19	4,484,110.91	7,743,308.84
管理人报酬	1,123,357.18	2,207,306.93	1,086,879.31	2,170,279.44
基金托管费	374,452.39	735,768.85	362,293.01	723,426.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,301,316.81	5,627,682.19	2,883,017.67	4,559,456.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,301,316.81	5,627,682.19	2,883,017.67	4,559,456.55
其他费用	102,772.84	231,789.92	115,717.16	240,679.53
利润总额	7,586,096.84	35,097,907.51	20,009,352.60	26,530,407.70

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