兴业睿信一年定开债券发起式(016601)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业睿信一年定开债券发起式(016601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,316,967.75	11,523,570.32	43,972,478.70	24,493,463.51
利息合计	36,000.10	17,167.97	59,954.56	26,982.44
其中：存款利息收入	29,837.94	11,005.81	58,976.78	26,004.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,162.16	6,162.16	977.78	977.78
投资收益合计	27,299,491.80	13,693,945.78	35,211,805.81	16,255,315.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,299,491.80	13,693,945.78	35,211,805.81	16,255,315.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,018,524.15	-2,187,543.43	8,700,718.33	8,211,165.57
其他收入	-	-	-	-
费用	7,027,672.00	3,937,473.48	8,874,571.19	4,484,110.91
管理人报酬	2,275,261.84	1,123,357.18	2,207,306.93	1,086,879.31
基金托管费	758,420.59	374,452.39	735,768.85	362,293.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,719,003.04	2,301,316.81	5,627,682.19	2,883,017.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,719,003.04	2,301,316.81	5,627,682.19	2,883,017.67
其他费用	206,683.57	102,772.84	231,789.92	115,717.16
利润总额	11,289,295.75	7,586,096.84	35,097,907.51	20,009,352.60

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