兴业睿信一年定开债券发起式(016601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,530,208.79 |
20,307,819.90 |
9,773,640.27 |
26,397,189.18 |
| 本期利润 |
13,201,961.59 |
11,289,295.75 |
7,586,096.84 |
35,097,907.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.49 |
1.00 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.50 |
1.01 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
61,808,368.54 |
52,274,592.28 |
41,740,412.65 |
31,966,772.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
777,957,250.77 |
764,703,937.78 |
761,000,738.87 |
753,414,642.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.61 |
10.70 |
10.16 |
9.06 |
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