首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券C(016604)
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国泰嘉睿纯债债券C

(016604)
净值：
1.0625
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1672 2026-02-06
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券C(016604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06250.11%
2026-02-051.06130.05%
2026-02-041.06080.01%
2026-02-031.0607-0.02%
2026-02-021.06090.01%
2026-01-301.0608-0.05%
2026-01-291.06130.01%
2026-01-281.06120.03%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.3302亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.53%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.11%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.290.184,585,710,040.97
2025-09-30-120.520.186,576,190,689.97
2025-06-30-132.080.288,577,183,161.50
2025-03-31-119.093.298,169,431,094.46
2024-12-31-100.761.749,585,629,629.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊103812.41
2022-09-022023-05-16黄志翔2560.65
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