首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券C(016604)
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国泰嘉睿纯债债券C

(016604)
净值：
1.0781
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1828 2026-08-05
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券C(016604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.0781-0.02%
2026-08-041.07830.04%
2026-08-031.07790.02%
2026-07-311.07770.06%
2026-07-301.07710.04%
2026-07-291.0767-0.06%
2026-07-281.0773-0.02%
2026-07-271.0775-0.06%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.86亿元 份额规模 11.9616亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.952.833,862,469,874.75
2026-03-31-114.190.333,081,259,106.20
2025-12-31-120.290.184,585,710,040.97
2025-09-30-120.520.186,576,190,689.97
2025-06-30-132.080.288,577,183,161.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊121814.06
2022-09-022023-05-16黄志翔2560.65
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