国泰嘉睿纯债债券C(016604)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,124,341.15 |
24,980,361.29 |
29,296,684.99 |
61,639,615.21 |
| 本期利润 |
5,073,411.36 |
-9,283,488.99 |
-2,466,793.40 |
86,706,031.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
-0.64 |
-0.11 |
7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-0.23 |
0.36 |
8.99 |
| 期末可供分配利润 |
61,995,456.76 |
15,967,006.40 |
49,496,324.94 |
92,651,883.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,286,393,838.88 |
458,189,432.62 |
1,289,564,864.65 |
3,359,828,761.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.73 |
11.90 |
12.56 |
12.16 |
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