国泰嘉睿纯债债券C(016604)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰嘉睿纯债债券C(016604)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,218,599.68	65,837,071.95	265,182,932.67	21,051,325.07
利息合计	781,413.73	577,626.64	1,115,620.97	67,012.82
其中：存款利息收入	773,359.55	569,572.46	1,008,900.23	34,430.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,054.18	8,054.18	106,720.74	32,582.47
投资收益合计	144,535,874.42	148,506,632.82	168,731,529.92	18,958,121.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,535,874.42	148,506,632.82	168,731,529.92	18,958,121.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,275,909.21	-83,408,149.05	94,925,095.45	2,023,117.18
其他收入	177,220.74	160,961.54	410,686.33	3,073.42
费用	60,813,033.91	36,787,695.90	20,230,572.56	1,702,295.30
管理人报酬	23,989,330.08	13,927,722.85	8,066,127.11	713,909.64
基金托管费	7,996,443.40	4,642,574.28	2,688,709.04	237,969.90
销售服务费	1,959,429.46	1,497,480.37	1,384,931.72	5,169.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,583,511.53	16,581,286.46	7,845,787.42	633,645.42
其中：卖出回购金融资产支出	26,583,511.53	16,581,286.46	7,845,787.42	633,645.42
其他费用	261,170.81	138,631.94	245,017.27	111,600.97
利润总额	-13,594,434.23	29,049,376.05	244,952,360.11	19,349,029.77

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