首页 > 基金> 鹏华丰启债券(016609)
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鹏华丰启债券

(016609)
净值：
1.0776
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1087 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰启债券(016609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0776-0.02%
2026-08-101.07780.06%
2026-08-071.07710.04%
2026-08-061.07670.01%
2026-08-051.07660.00%
2026-08-041.07660.02%
2026-08-031.07640.01%
2026-07-311.07630.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰启债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶 林艺杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.50亿元 份额规模 29.3217亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.902.773,149,515,614.52
2026-03-31-115.840.932,268,313,128.88
2025-12-31-97.331.151,913,624,614.32
2025-09-30-98.411.002,349,340,417.55
2025-06-30-106.240.633,733,371,814.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-林艺杰9377.21
2022-09-21-方昶142211.06
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