鹏华丰启债券(016609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,630,716.49 |
33,759,404.14 |
74,118,627.04 |
39,281,683.43 |
| 本期利润 |
41,406,627.38 |
36,363,491.04 |
87,230,166.04 |
46,454,754.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.25 |
3.35 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.13 |
4.02 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
94,916,346.11 |
156,494,086.24 |
67,091,001.46 |
130,050,307.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,913,624,614.32 |
3,733,371,814.07 |
2,179,711,311.38 |
4,290,637,987.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
8.74 |
7.52 |
5.66 |
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