基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券A(016610) |
净值：
1.0915
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0915 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 702,000.00 | 6,521,580.00 | 1.19 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 320,000.00 | 4,310,400.00 | 0.79 |
| 603456 | 九洲药业 | 234,200.00 | 4,192,180.00 | 0.76 |
| 03900 | 绿城中国 | 469,500.00 | 3,591,675.00 | 0.66 |
| 600131 | 国网信通 | 206,200.00 | 3,328,068.00 | 0.61 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 262,000.00 | 2,939,640.00 | 0.54 |
| 601216 | 君正集团 | 520,700.00 | 2,509,774.00 | 0.46 |
| 01882 | 海天国际 | 120,000.00 | 2,402,400.00 | 0.44 |
| 000975 | 山金国际 | 98,100.00 | 2,386,773.00 | 0.44 |
| 002993 | 奥海科技 | 51,700.00 | 2,259,807.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,182,209.36 | 4.77 | 63.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,328,068.00 | 0.61 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,893,098.00 | 0.53 | 7.04 |
| 采矿业 | 2,649,473.00 | 0.48 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,058,570.00 | 0.38 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,676,178.00 | 0.31 | 4.08 |
| 金融业 | 1,287,929.00 | 0.23 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,021,275.00 | 0.19 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.37 | 82.80 | 2.92 | 548,333,083.19 |
| 2025-09-30 | 12.06 | 88.49 | 3.37 | 544,625,819.63 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 94.96 | 7.96 | 539,020,085.16 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 99.24 | 6.32 | 673,147,105.41 |
| 2024-12-31 | 18.55 | 99.32 | 4.98 | 1,034,990,314.23 |
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