基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券A(016610) |
净值：
1.0891
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0891 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 278,900.00 | 4,802,658.00 | 0.81 |
| 02018 | 瑞声科技 | 124,000.00 | 3,624,520.00 | 0.61 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 233,000.00 | 3,539,270.00 | 0.60 |
| 00780 | 同程旅行 | 208,000.00 | 3,305,120.00 | 0.56 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 320,000.00 | 2,732,800.00 | 0.46 |
| 000708 | 中信特钢 | 161,400.00 | 2,637,276.00 | 0.45 |
| 01368 | 特步国际 | 606,000.00 | 2,393,700.00 | 0.40 |
| 002993 | 奥海科技 | 51,700.00 | 2,367,860.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 38,100.00 | 2,163,318.00 | 0.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 185,000.00 | 2,118,250.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,614,456.20 | 5.67 | 68.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,927,761.00 | 1.17 | 14.18 |
| 金融业 | 3,484,686.00 | 0.59 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,489,999.00 | 0.42 | 5.10 |
| 建筑业 | 1,166,692.00 | 0.20 | 2.39 |
| 采矿业 | 1,159,784.00 | 0.20 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.25 | 84.93 | 2.31 | 592,536,627.68 |
| 2025-12-31 | 14.37 | 82.80 | 2.92 | 548,333,083.19 |
| 2025-09-30 | 12.06 | 88.49 | 3.37 | 544,625,819.63 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 94.96 | 7.96 | 539,020,085.16 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 99.24 | 6.32 | 673,147,105.41 |
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