富国稳健添盈债券A(016610)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,179,462.11 |
10,295,862.74 |
-24,953,848.45 |
-30,984,386.84 |
| 本期利润 |
16,103,366.42 |
11,101,005.24 |
14,551,282.72 |
-11,702,933.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
3.54 |
1.47 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
3.87 |
2.26 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
17,612,703.49 |
8,465,839.20 |
-222,153.21 |
-20,106,000.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
254,793,643.14 |
230,140,256.50 |
431,517,249.48 |
1,037,352,419.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
5.10 |
1.18 |
-1.90 |
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