富国稳健添盈债券A(016610)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国稳健添盈债券A(016610)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,654,332.28	45,142,647.23	30,199,322.91	66,237,084.76
利息合计	88,384.23	175,115.05	96,491.42	600,932.30
其中：存款利息收入	48,816.27	117,011.99	64,060.96	527,167.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,567.96	58,103.06	32,430.46	73,765.24
投资收益合计	2,678,732.35	48,031,611.88	28,232,973.66	-35,574,756.52
其中：股票投资收益	-3,271,387.87	34,307,080.52	19,179,702.49	-95,879,513.26
基金投资收益	-506,381.54	109,732.39	58,857.43	-67,549.10
债券投资收益	5,243,490.92	11,877,562.30	7,812,373.18	48,272,303.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,213,010.84	1,737,236.67	1,182,040.56	12,100,002.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,453,468.23	-3,080,545.93	1,862,920.13	101,177,524.01
其他收入	32,019.37	16,466.23	6,937.70	33,384.97
费用	3,204,919.68	8,472,787.33	5,238,644.68	34,485,598.39
管理人报酬	1,981,142.13	4,364,780.47	2,569,740.88	17,430,779.20
基金托管费	424,070.77	935,703.43	550,929.50	3,749,584.35
销售服务费	592,139.89	1,478,630.70	842,182.75	6,004,517.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,359.89	1,436,739.95	1,144,017.66	6,951,737.64
其中：卖出回购金融资产支出	97,359.89	1,436,739.95	1,144,017.66	6,951,737.64
其他费用	103,209.78	237,638.20	121,578.23	261,754.01
利润总额	-5,859,251.96	36,669,859.90	24,960,678.23	31,751,486.37

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