基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧尊悦一年定开债券发起(016614) |
净值：
0.9998
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0855 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 110.94 | 0.01 | 991,801,793.96 |
| 2025-09-30 | - | 112.31 | 0.01 | 3,991,115,762.09 |
| 2025-06-30 | - | 123.01 | 0.01 | 4,098,548,238.97 |
| 2025-03-31 | - | 134.33 | 0.03 | 4,050,882,108.65 |
| 2024-12-31 | - | 151.41 | 0.02 | 4,122,460,674.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 李冠頔 | 181 | -0.46 |
| 2024-01-10 | - | 苏佳 | 762 | 4.85 |
| 2022-11-23 | 2023-07-14 | 刁羽 | 233 | 2.67 |
| 2022-11-23 | 2024-01-31 | LI TONG | 434 | 3.99 |
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