首页 - 基金 - 中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中欧尊悦一年定开债券发起(016614)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 101,855,452.05 10.12
2 2228024 22工商银行二级03 92,077,520.55 9.15
3 232680003 26中行二级资本债01BC 60,543,938.63 6.02
4 232380078 23交行二级资本债01A 52,992,315.07 5.27
5 232480004 24农行二级资本债01A 51,993,575.34 5.17
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年