基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合A(016626) |
净值：
1.3139
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.3139 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 794,500.00 | 57,702,595.63 | 8.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 587,600.00 | 53,471,600.00 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 220,200.00 | 35,583,760.69 | 4.96 |
| 002050 | 三花智控 | 530,800.00 | 25,706,644.00 | 3.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 346,600.00 | 24,799,230.00 | 3.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 549,800.00 | 22,739,728.00 | 3.17 |
| 000988 | 华工科技 | 195,200.00 | 18,052,096.00 | 2.52 |
| 688169 | 石头科技 | 85,699.00 | 17,977,936.22 | 2.51 |
| 002472 | 双环传动 | 336,845.00 | 16,778,249.45 | 2.34 |
| 300207 | 欣旺达 | 475,400.00 | 16,063,766.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,556,759.35 | 58.94 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,269,524.09 | 8.55 | 12.19 |
| 卫生和社会工作 | 16,767,166.00 | 2.34 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,041,105.00 | 0.28 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.26 | 716,894,680.40 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 16.08 | 586,474,647.19 |
| 2025-03-31 | 74.35 | 0.14 | 22.50 | 606,359,002.08 |
| 2024-12-31 | 83.41 | - | 12.05 | 393,822,620.32 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 14.66 | 414,140,585.49 |
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