基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合A(016626) |
净值：
1.3429
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.3429 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 500,500.00 | 32,299,802.03 | 7.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 346,800.00 | 22,805,568.00 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 173,900.00 | 22,429,590.00 | 5.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 195,192.00 | 17,633,645.28 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,900.00 | 17,629,000.00 | 4.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 71,100.00 | 12,160,944.00 | 2.78 |
| 01347 | 华虹半导体 | 166,000.00 | 11,140,134.84 | 2.55 |
| 603786 | 科博达 | 135,400.00 | 10,574,740.00 | 2.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 150,310.00 | 10,260,160.60 | 2.35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 47,752.00 | 9,717,054.48 | 2.22 |
| 01304 | FORTIOR | 31,900.00 | 4,004,967.80 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,402,786.52 | 65.32 | 88.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,561,114.32 | 4.25 | 5.75 |
| 金融业 | 7,956,885.00 | 1.82 | 2.47 |
| 采矿业 | 7,493,967.00 | 1.72 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 3,369,710.00 | 0.77 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.16 | 0.16 | 8.90 | 436,903,133.45 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.26 | 716,894,680.40 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 16.08 | 586,474,647.19 |
| 2025-03-31 | 74.35 | 0.14 | 22.50 | 606,359,002.08 |
| 2024-12-31 | 83.41 | - | 12.05 | 393,822,620.32 |
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