基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合A(016626) |
净值：
1.7051
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.7051 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688676 | 金盘科技 | 150,606.00 | 11,220,147.00 | 3.06 |
| 600875 | 东方电气 | 310,000.00 | 10,865,500.00 | 2.97 |
| 603308 | 应流股份 | 173,500.00 | 10,710,155.00 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 9,395,265.00 | 2.57 |
| 300277 | 汽轮科技 | 509,300.00 | 9,294,725.00 | 2.54 |
| 00175 | 吉利汽车 | 475,000.00 | 8,773,874.15 | 2.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 127,000.00 | 8,707,255.57 | 2.38 |
| 600522 | 中天科技 | 287,500.00 | 8,650,875.00 | 2.36 |
| 688702 | 盛科通信 | 50,873.00 | 8,489,686.24 | 2.32 |
| 002371 | 北方华创 | 18,893.00 | 8,445,171.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,093,041.90 | 66.66 | 91.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,956,124.04 | 5.18 | 7.14 |
| 采矿业 | 2,320,296.00 | 0.63 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 10.82 | 366,172,710.93 |
| 2025-12-31 | 92.16 | 0.16 | 8.90 | 436,903,133.45 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.26 | 716,894,680.40 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 16.08 | 586,474,647.19 |
| 2025-03-31 | 74.35 | 0.14 | 22.50 | 606,359,002.08 |
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