汇添富创新成长混合A(016626)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富创新成长混合A(016626)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	182,829,646.09	219,234,657.51	31,879,472.63	14,678,979.35
利息合计	102,799.24	319,493.79	203,218.51	350,180.41
其中：存款利息收入	102,799.24	319,493.79	203,218.51	350,180.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,628,622.67	165,605,170.95	34,550,799.10	-46,346,113.49
其中：股票投资收益	118,876,169.71	161,124,111.23	30,884,114.00	-50,052,884.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	750,722.22	120,717.97	120,707.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,001,730.74	4,360,341.75	3,545,977.76	3,706,770.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,839,165.32	52,876,034.23	-3,015,881.92	60,659,254.56
其他收入	259,058.86	433,958.54	141,336.94	15,657.87
费用	3,474,421.19	8,445,157.98	4,029,014.13	6,014,695.28
管理人报酬	2,615,477.34	6,580,719.08	3,236,289.56	4,741,919.32
基金托管费	435,912.90	1,096,786.58	539,381.63	790,319.81
销售服务费	320,957.12	568,128.38	155,603.78	289,189.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,073.71	199,523.60	97,738.86	193,266.39
利润总额	179,355,224.90	210,789,499.53	27,850,458.50	8,664,284.07

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