汇添富创新成长混合A(016626)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富创新成长混合A(016626) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富创新成长混合A(016626)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,774,795.92	5,816,942.32	1,506,716.51	1,242,579.00
存出保证金	130,786.77	161,137.83	170,538.46	71,468.50
交易性金融资产	430,186,649.09	403,360,565.05	499,644,431.65	328,473,355.35
其中：股票投资	430,186,649.09	402,645,554.08	499,644,431.65	328,473,355.35
债券投资	-	715,010.97	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,746,940.66	13,197.17	18,598,435.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	157,702.93	-	418,366.39	-
应收申购款	4,299,687.97	577,912.00	119,502.35	209,209.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	526,991,473.71	446,734,530.46	594,662,654.59	394,821,448.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,418,190.30	7,300,750.48	7,000,966.86	-
应付赎回款	1,670,478.89	1,452,638.40	155,104.28	110,050.78
应付管理人报酬	459,981.39	442,475.90	571,701.46	412,012.70
应付托管费	76,663.58	73,746.01	95,283.59	68,668.78
应付销售服务费	58,961.16	48,196.31	24,591.21	23,854.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	418,569.18	513,589.53	340,360.00	384,242.11
负债合计	18,102,844.50	9,831,397.01	8,188,007.40	998,828.49
所有者权益
实收基金	265,616,256.37	339,410,768.62	615,171,023.50	458,835,748.02
未分配利润	243,272,372.84	97,492,364.83	-28,696,376.31	-65,013,127.70
所有者权益合计	508,888,629.21	436,903,133.45	586,474,647.19	393,822,620.32
负债及所有者权益总计	526,991,473.71	446,734,530.46	594,662,654.59	394,821,448.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年