南方达元债券A
(016639)
|
|
|
累计净值：1.1075
|
2026-06-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-09 | 1.1075 | 0.06% |
| 2026-06-08 | 1.1068 | -0.30% |
| 2026-06-05 | 1.1101 | -0.30% |
| 2026-06-04 | 1.1134 | -0.13% |
| 2026-06-03 | 1.1149 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1149 | 0.24% |
| 2026-06-01 | 1.1122 | -0.09% |
| 2026-05-29 | 1.1132 | -0.13% |
|
基金全称
|
南方达元债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
杨能 恽雷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.08亿元
|
份额规模
|
0.9756亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.66%
|
|
最近一月
|
-1.31%
|
|
最近三月
|
-0.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.97%
|
|
最近两年
|
11.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 120,500.00 | 1,468,895.00 | 0.78 |
| 00857 | 中国石油股份 | 154,000.00 | 1,461,723.73 | 0.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55,000.00 | 1,359,743.00 | 0.72 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 602,000.00 | 1,227,847.93 | 0.65 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 66,300.00 | 1,207,986.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,175,790.00 | 0.62 |
| 01579 | 颐海国际 | 80,000.00 | 1,152,779.52 | 0.61 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 28,700.00 | 1,128,673.22 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 0.59 |
| 601919 | 中远海控 | 74,000.00 | 1,110,740.00 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 142,600.00 | 1,005,330.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,502,088.00 | 5.02 | 54.99 |
| 采矿业 | 2,386,085.00 | 1.26 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,902,812.00 | 1.00 | 11.01 |
| 金融业 | 1,005,330.00 | 0.53 | 5.82 |
| 建筑业 | 901,265.00 | 0.48 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 840,881.00 | 0.44 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742,165.00 | 0.39 | 4.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.19 | 93.95 | 1.07 | 189,428,019.77 |
| 2025-12-31 | 17.75 | 89.91 | 3.54 | 232,140,747.46 |
| 2025-09-30 | 13.58 | 68.52 | 2.90 | 73,384,036.68 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 92.59 | 6.38 | 27,645,395.23 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 90.29 | 2.23 | 30,837,328.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 恽雷 | 139 | 0.06 |
| 2025-11-14 | - | 杨能 | 209 | 1.44 |
| 2024-06-28 | 2026-01-23 | 刘文良 | 574 | 11.10 |
| 2023-03-30 | 2024-06-28 | 李璇 | 456 | -0.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
