南方达元债券A
(016639)
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累计净值：1.0841
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0841 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.0833 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0832 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.0821 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0818 | 0.22% |
| 2025-12-19 | 1.0794 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.0778 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.0789 | 0.32% |
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基金全称
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南方达元债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 杨能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.41%
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最近两年
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10.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 726,366.89 | 0.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 653,648.03 | 0.89 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,600.00 | 544,428.00 | 0.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,200.00 | 535,882.74 | 0.73 |
| 01024 | 快手-W | 6,600.00 | 509,771.51 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 6,420.00 | 504,098.40 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 484,792.38 | 0.66 |
| 002850 | 科达利 | 2,100.00 | 410,970.00 | 0.56 |
| 01385 | 上海复旦 | 9,000.00 | 374,029.65 | 0.51 |
| 000997 | 新大陆 | 12,600.00 | 372,456.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,956,729.40 | 5.39 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718,704.65 | 0.98 | 12.23 |
| 采矿业 | 438,917.00 | 0.60 | 7.47 |
| 租赁和商务服务业 | 389,069.00 | 0.53 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,000.00 | 0.51 | 6.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.58 | 68.52 | 2.90 | 73,384,036.68 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 92.59 | 6.38 | 27,645,395.23 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 90.29 | 2.23 | 30,837,328.84 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 107.69 | 3.11 | 42,480,381.25 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 90.00 | 3.58 | 74,609,853.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 杨能 | 44 | -0.71 |
| 2024-06-28 | - | 刘文良 | 548 | 8.82 |
| 2023-03-30 | 2024-06-28 | 李璇 | 456 | -0.38 |
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