基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方达元债券A(016639) |
净值：
1.1143
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1143 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 349,000.00 | 2,031,180.00 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 24,600.00 | 1,858,038.00 | 0.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,000.00 | 1,641,351.05 | 0.71 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 816,000.00 | 1,530,871.49 | 0.66 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 125,600.00 | 1,498,408.00 | 0.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 11,200.00 | 1,438,735.70 | 0.62 |
| 02888 | 渣打集团 | 7,550.00 | 1,387,578.11 | 0.60 |
| 002384 | 东山精密 | 5,100.00 | 1,337,985.00 | 0.58 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 1,335,400.00 | 0.58 |
| 00939 | 建设银行 | 186,000.00 | 1,303,710.92 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 133,800.00 | 1,288,494.00 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.45 | 96.15 | 1.00 | 231,415,066.20 |
| 2026-03-31 | 16.19 | 93.95 | 1.07 | 189,428,019.77 |
| 2025-12-31 | 17.75 | 89.91 | 3.54 | 232,140,747.46 |
| 2025-09-30 | 13.58 | 68.52 | 2.90 | 73,384,036.68 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 92.59 | 6.38 | 27,645,395.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 恽雷 | 230 | 0.64 |
| 2025-11-14 | - | 杨能 | 300 | 2.02 |
| 2024-06-28 | 2026-01-23 | 刘文良 | 574 | 11.10 |
| 2023-03-30 | 2024-06-28 | 李璇 | 456 | -0.38 |
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