南方达元债券A
(016639)
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累计净值：1.1145
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.1145 | 0.11% |
| 2026-02-11 | 1.1133 | 0.10% |
| 2026-02-10 | 1.1122 | 0.11% |
| 2026-02-09 | 1.1110 | 0.33% |
| 2026-02-06 | 1.1073 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1066 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1072 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.1054 | 0.31% |
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基金全称
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南方达元债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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杨能 恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.9982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.36%
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最近两年
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14.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,800.00 | 5,262,376.49 | 2.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,624,892.82 | 1.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,000.00 | 2,194,192.34 | 0.95 |
| 01347 | 华虹半导体 | 32,000.00 | 2,147,495.87 | 0.93 |
| 01385 | 上海复旦 | 50,000.00 | 2,046,696.52 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,897,770.00 | 0.82 |
| 002683 | 广东宏大 | 25,900.00 | 1,238,020.00 | 0.53 |
| 600879 | 航天电子 | 58,000.00 | 1,236,560.00 | 0.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,400.00 | 1,187,724.00 | 0.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,702.00 | 1,178,328.98 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,735,330.77 | 8.93 | 79.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,927,321.58 | 1.26 | 11.29 |
| 采矿业 | 2,267,860.00 | 0.98 | 8.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.75 | 89.91 | 3.54 | 232,140,747.46 |
| 2025-09-30 | 13.58 | 68.52 | 2.90 | 73,384,036.68 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 92.59 | 6.38 | 27,645,395.23 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 90.29 | 2.23 | 30,837,328.84 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 107.69 | 3.11 | 42,480,381.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 恽雷 | 22 | 0.70 |
| 2025-11-14 | - | 杨能 | 92 | 2.08 |
| 2024-06-28 | 2026-01-23 | 刘文良 | 574 | 11.10 |
| 2023-03-30 | 2024-06-28 | 李璇 | 456 | -0.38 |
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