南方达元债券A(016639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
644,526.40 |
1,038,659.09 |
804,898.40 |
-823,894.86 |
| 本期利润 |
1,437,858.08 |
1,009,188.13 |
1,393,206.66 |
689,670.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
3.53 |
2.46 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
3.57 |
2.35 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
6,396,916.35 |
1,084,082.61 |
360,193.30 |
-1,153,558.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
108,028,873.94 |
24,896,910.17 |
38,120,367.61 |
60,476,244.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
4.55 |
0.95 |
-0.11 |
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