南方达元债券A(016639)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方达元债券A(016639) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方达元债券A(016639)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,697,264.56	979,829.42	1,325,085.73	3,409,318.28
利息合计	17,352.62	16,159.85	3,935.59	57,043.25
其中：存款利息收入	17,352.62	16,159.85	3,935.59	57,043.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,553,392.64	-302,347.51	1,358,343.37	1,782,211.77
其中：股票投资收益	2,477,013.51	-1,177,477.57	901,083.10	-544,373.94
基金投资收益	-	-378,483.20	-27,418.09	-930,954.65
债券投资收益	2,588,603.05	1,191,253.04	446,608.44	3,607,190.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-39,132.09	-19,250.00	-	-513,708.77
股利收益	526,908.17	81,610.22	38,069.92	164,059.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,070,859.27	1,007,608.70	-40,931.28	1,561,085.19
其他收入	197,378.57	258,408.38	3,738.05	8,978.07
费用	1,094,146.74	645,958.65	172,890.96	1,303,387.97
管理人报酬	517,885.53	318,752.88	89,739.33	549,877.83
基金托管费	103,577.15	65,110.52	19,307.84	128,845.76
销售服务费	145,677.52	107,619.44	7,613.29	114,591.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,396.74	93,041.40	34,008.10	331,981.73
其中：卖出回购金融资产支出	223,396.74	93,041.40	34,008.10	331,981.73
其他费用	100,145.47	59,112.29	21,439.40	170,480.98
利润总额	2,603,117.82	333,870.77	1,152,194.77	2,105,930.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年