基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合C(016642) |
净值：
1.1064
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1064 | 2026-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 1,132,020.00 | 3.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 541,500.00 | 1.56 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,400.00 | 401,156.83 | 1.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,000.00 | 353,300.00 | 1.02 |
| 03690 | 美团-W | 4,000.00 | 246,194.86 | 0.71 |
| 603871 | 嘉友国际 | 20,000.00 | 240,000.00 | 0.69 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 17,000.00 | 227,798.92 | 0.66 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 18,000.00 | 209,214.12 | 0.60 |
| 01208 | 五矿资源 | 28,000.00 | 208,750.58 | 0.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,000.00 | 183,500.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,437,580.00 | 4.15 | 34.13 |
| 金融业 | 1,224,465.00 | 3.54 | 29.07 |
| 制造业 | 1,071,754.00 | 3.10 | 25.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,000.00 | 0.69 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,580.00 | 0.41 | 3.38 |
| 建筑业 | 43,400.00 | 0.13 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,336.00 | 0.10 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,120.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.73 | 37.97 | 44.72 | 34,607,729.77 |
| 2026-06-30 | 14.88 | 51.95 | 33.23 | 60,249,998.10 |
| 2026-03-31 | 13.34 | 63.27 | 23.19 | 64,104,577.93 |
| 2025-12-31 | 14.84 | 73.39 | 12.71 | 64,493,928.41 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 13.28 | 64.95 | 67,146,966.36 |
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