基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合C(016642) |
净值：
1.1269
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.1269 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 37,000.00 | 497,650.00 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 35,000.00 | 426,650.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 392,640.00 | 0.61 |
| 000703 | 恒逸石化 | 30,000.00 | 365,700.00 | 0.57 |
| 601229 | 上海银行 | 36,000.00 | 356,760.00 | 0.56 |
| 002539 | 云图控股 | 25,000.00 | 355,000.00 | 0.55 |
| 600016 | 民生银行 | 85,000.00 | 322,150.00 | 0.50 |
| 601328 | 交通银行 | 40,000.00 | 280,000.00 | 0.44 |
| 000301 | 东方盛虹 | 25,000.00 | 266,250.00 | 0.42 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 259,630.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,736,049.86 | 4.27 | 31.99 |
| 金融业 | 2,679,690.00 | 4.18 | 31.34 |
| 采矿业 | 1,324,745.00 | 2.07 | 15.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,130.00 | 1.70 | 12.76 |
| 房地产业 | 211,020.00 | 0.33 | 2.47 |
| 建筑业 | 175,800.00 | 0.27 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 161,600.00 | 0.25 | 1.89 |
| 综合 | 103,200.00 | 0.16 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,064.00 | 0.07 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,380.00 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.34 | 63.27 | 23.19 | 64,104,577.93 |
| 2025-12-31 | 14.84 | 73.39 | 12.71 | 64,493,928.41 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 13.28 | 64.95 | 67,146,966.36 |
| 2025-06-30 | 22.00 | 40.30 | 38.61 | 35,747,272.03 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 66.34 | 16.01 | 55,945,981.80 |
微信公众号
证券之星APP
