华商稳健泓利一年持有期混合C(016642)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,141.40 |
1,848,121.39 |
230,101.06 |
7,124,481.75 |
| 本期利润 |
-689,714.72 |
1,765,666.09 |
271,323.98 |
7,215,029.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
7.76 |
2.39 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
7.54 |
2.32 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,392,019.96 |
4,176,172.72 |
537,311.21 |
632,989.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,855,011.69 |
37,426,036.51 |
8,103,427.94 |
14,189,592.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
12.56 |
7.10 |
4.67 |
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