首页 > 基金> 兴华安裕利率债A(016658)
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兴华安裕利率债A

(016658)
净值：
1.0904
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.1834 2026-10-30
  • 净值走势
兴华安裕利率债A(016658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0904-0.31%
2026-10-291.09380.06%
2026-10-281.1181-0.01%
2026-10-271.11820.06%
2026-10-261.11750.02%
2026-10-231.11730.00%
2026-10-221.11730.02%
2026-10-211.1171-0.04%
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基金情况

基金全称 兴华安裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 李静文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.85亿元 份额规模 12.4626亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.38%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 8.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.620.051,526,019,422.07
2026-06-30-131.460.181,392,190,979.12
2026-03-31-120.800.121,694,293,285.87
2025-12-31-126.710.083,141,840,234.29
2025-09-30-133.450.113,450,405,785.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-李静文114717.58
2023-03-092024-05-13吕智卓4316.67
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