首页 > 基金> 兴华安裕利率债A(016658)
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兴华安裕利率债A

(016658)
净值：
1.1084
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1764 2026-09-14
  • 净值走势
兴华安裕利率债A(016658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.10840.01%
2026-09-111.1083-0.04%
2026-09-101.1087-0.01%
2026-09-091.10880.01%
2026-09-081.1087-0.02%
2026-09-071.10890.03%
2026-09-041.10860.01%
2026-09-031.10850.05%
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基金情况

基金全称 兴华安裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 李静文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.73亿元 份额规模 11.6024亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 1.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.460.181,392,190,979.12
2026-03-31-120.800.121,694,293,285.87
2025-12-31-126.710.083,141,840,234.29
2025-09-30-133.450.113,450,405,785.57
2025-06-30-105.320.173,952,383,072.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-李静文110116.85
2023-03-092024-05-13吕智卓4316.67
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