兴华安裕利率债A(016658)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,804,662.96 |
99,397,366.91 |
94,125,628.90 |
100,779,913.98 |
| 本期利润 |
53,533,470.41 |
-99,431,169.56 |
28,712,590.79 |
217,464,924.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
-2.97 |
0.83 |
12.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
-2.64 |
1.22 |
13.14 |
| 期末可供分配利润 |
42,693,853.36 |
120,389,430.15 |
193,071,926.30 |
100,790,454.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,579,258.89 |
2,917,346,197.05 |
3,486,736,365.88 |
3,520,907,019.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.92 |
13.08 |
17.55 |
16.14 |
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