基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒耀债券C(016671) |
净值：
1.1686
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1686 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,700.00 | 7,613,944.00 | 4.64 |
| 688593 | 新相微 | 232,057.00 | 6,868,887.20 | 4.19 |
| 301392 | 汇成真空 | 45,500.00 | 4,837,560.00 | 2.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 190,000.00 | 3,828,500.00 | 2.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,600.00 | 3,440,290.00 | 2.10 |
| 600362 | 江西铜业 | 68,000.00 | 2,924,000.00 | 1.78 |
| 002756 | 永兴材料 | 20,400.00 | 1,526,328.00 | 0.93 |
| 002468 | 申通快递 | 70,000.00 | 1,037,400.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 222,540.00 | 0.14 |
| 920181 | 赛英电子 | 300.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,054,234.00 | 6.74 | 34.21 |
| 制造业 | 9,300,938.00 | 5.67 | 28.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,868,887.20 | 4.19 | 21.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,865,900.00 | 2.96 | 15.06 |
| 金融业 | 222,540.00 | 0.14 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.69 | 89.28 | 11.99 | 164,118,224.18 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 81.75 | 2.17 | 100,528,409.67 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 81.16 | 1.60 | 109,066,868.92 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 84.77 | 1.26 | 74,956,337.02 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 81.03 | 2.50 | 81,427,224.54 |
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