博时恒耀债券C(016671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,122,984.70 |
62,804.03 |
-843,432.66 |
-775,477.93 |
| 本期利润 |
3,036,025.32 |
363,192.53 |
100,754.42 |
123,975.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.06 |
2.41 |
0.57 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
2.70 |
0.75 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-2,447,239.86 |
-1,377,754.59 |
-1,443,815.93 |
-1,618,958.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
56,811,055.40 |
14,938,971.26 |
14,632,811.53 |
17,125,654.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.25 |
-1.78 |
-4.36 |
-4.22 |
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