首页 > 基金> 汇安嘉裕纯债债券C(016672)
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汇安嘉裕纯债债券C

(016672)
净值：
1.0187
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0893 2026-02-06
  • 净值走势
汇安嘉裕纯债债券C(016672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01870.01%
2026-02-051.0186-0.01%
2026-02-041.01870.00%
2026-02-031.01870.01%
2026-02-021.0186-0.01%
2026-01-301.01870.00%
2026-01-291.01870.00%
2026-01-281.01870.00%
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基金情况

基金全称 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0202亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.2511.444,632,566.31
2025-09-30-86.0818.481,172,931.81
2025-06-30-87.3214.0752,302,985.78
2025-03-31-105.460.392,018,445,064.19
2024-12-31-120.930.222,085,713,792.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-吴乐玉5052.95
2023-07-192024-12-23王作舟5235.05
2022-09-072023-07-19黄济宽315-0.05
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