汇安嘉裕纯债债券C(016672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉裕纯债债券C(016672)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,395.02	26,067,628.30	26,037,648.06	123,484,802.49
利息合计	2,363.40	149,965.96	148,088.05	95,772.38
其中：存款利息收入	2,363.40	91,514.36	89,636.45	82,129.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	58,451.60	58,451.60	13,643.22
投资收益合计	61,924.99	70,029,665.72	69,994,839.92	86,123,830.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,924.99	70,029,665.72	69,994,839.92	86,123,830.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,384.28	-44,112,076.84	-44,105,279.92	37,265,199.73
其他收入	490.91	73.46	0.01	-
费用	20,452.77	8,040,192.64	8,034,211.42	22,192,977.97
管理人报酬	9,719.11	2,946,748.64	2,939,550.63	6,234,926.42
基金托管费	3,239.66	982,249.53	979,850.16	2,078,308.82
销售服务费	6,573.03	3,981.05	13.32	29.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,936,599.15	3,936,588.67	13,462,683.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,936,599.15	3,936,588.67	13,462,683.12
其他费用	902.51	131,112.54	138,709.13	284,537.40
利润总额	42,942.25	18,027,435.66	18,003,436.64	101,291,824.52

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