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汇安嘉裕纯债债券C(016672)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0168 1.0168
2 2023-02-10 1.0169 1.0169
3 2023-02-03 1.0173 1.0173
4 2023-01-20 1.0170 1.0170
5 2023-01-13 1.0171 1.0171
6 2023-01-12 1.0173 1.0173
7 2023-01-11 1.0171 1.0171
8 2023-01-10 1.0172 1.0172
9 2023-01-09 1.0172 1.0172
10 2023-01-06 1.0173 1.0173
11 2023-01-05 1.0173 1.0173
12 2023-01-04 1.0173 1.0173
13 2023-01-03 1.0171 1.0171
14 2022-12-31 1.0169 1.0169
15 2022-12-30 1.0169 1.0169
16 2022-12-29 1.0167 1.0167
17 2022-12-28 1.0164 1.0164
18 2022-12-27 1.0164 1.0164
19 2022-12-26 1.0164 1.0164
20 2022-12-23 1.0163 1.0163
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