基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合A(016676) |
净值：
1.2983
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2983 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 991,602.00 | 2.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,900.00 | 842,877.00 | 2.44 |
| 600183 | 生益科技 | 11,000.00 | 785,510.00 | 2.27 |
| 000893 | 亚钾国际 | 11,000.00 | 527,670.00 | 1.52 |
| 605090 | 九丰能源 | 11,100.00 | 478,410.00 | 1.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,900.00 | 450,462.00 | 1.30 |
| 688386 | 泛亚微透 | 4,459.00 | 390,608.40 | 1.13 |
| 002532 | 天山铝业 | 23,600.00 | 381,848.00 | 1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 378,720.15 | 1.09 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 368,965.37 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,521,117.81 | 56.40 | 81.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113,498.28 | 3.22 | 4.64 |
| 采矿业 | 747,601.00 | 2.16 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,064.58 | 2.08 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,474.10 | 1.18 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 280,830.00 | 0.81 | 1.17 |
| 金融业 | 269,450.00 | 0.78 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,914.20 | 0.72 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,378.00 | 0.60 | 0.86 |
| 建筑业 | 162,456.00 | 0.47 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 132,536.00 | 0.38 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,660.00 | 0.26 | 0.37 |
| 房地产业 | 77,964.00 | 0.23 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,168.00 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.58 | 0.31 | 19.96 | 34,609,993.83 |
| 2025-09-30 | 79.51 | 0.24 | 24.91 | 53,809,417.55 |
| 2025-06-30 | 79.51 | 0.22 | 20.77 | 89,338,029.16 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 0.14 | 23.12 | 95,962,546.35 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 0.10 | 22.83 | 108,742,978.18 |
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