基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合A(016676) |
净值：
1.3175
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.3175 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 256,500.00 | 10,260,000.00 | 9.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 291,500.00 | 7,459,485.00 | 6.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 301,000.00 | 7,296,240.00 | 6.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 622,200.00 | 7,093,080.00 | 6.31 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,098,200.00 | 7,039,462.00 | 6.26 |
| 600027 | 华电国际 | 983,500.00 | 4,632,285.00 | 4.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 113,000.00 | 4,181,000.00 | 3.72 |
| 600057 | 厦门象屿 | 480,500.00 | 3,882,440.00 | 3.45 |
| 002001 | 新和成 | 77,900.00 | 2,691,445.00 | 2.40 |
| 600096 | 云天化 | 80,100.00 | 2,674,539.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,157,147.80 | 43.74 | 55.82 |
| 采矿业 | 19,161,985.00 | 17.05 | 21.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,772,000.00 | 8.70 | 11.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,882,440.00 | 3.45 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,816,741.00 | 2.51 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 2,547,399.00 | 2.27 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 728,043.00 | 0.65 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.37 | - | 21.26 | 112,377,435.10 |
| 2025-12-31 | 79.58 | 0.31 | 19.96 | 34,609,993.83 |
| 2025-09-30 | 79.51 | 0.24 | 24.91 | 53,809,417.55 |
| 2025-06-30 | 79.51 | 0.22 | 20.77 | 89,338,029.16 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 0.14 | 23.12 | 95,962,546.35 |
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