南方君誉混合A(016676)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方君誉混合A(016676)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	70,653,433.00	27,652,534.66	71,225,339.58	84,683,155.54
其中：股票投资	70,653,433.00	27,543,793.82	71,032,028.22	84,570,023.19
债券投资	-	108,740.84	193,311.36	113,132.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	229,413.70	-	102,620.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	44,326.86	6,730.56
应收申购款	7,730.51	24.60	-	705.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,615,045.58	34,788,570.93	89,828,001.70	109,619,115.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,263,533.78	93,074.11	291,110.81	693,221.58
应付管理人报酬	104,616.94	38,758.49	87,931.21	113,284.42
应付托管费	17,436.14	6,459.74	14,655.20	18,880.73
应付销售服务费	36,364.68	758.86	4,868.06	5,749.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.34	0.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,266.47	39,525.90	91,405.92	45,000.00
负债合计	2,476,218.01	178,577.10	489,972.54	876,137.04
所有者权益
实收基金	77,588,960.08	28,372,633.39	89,344,071.56	112,805,935.16
未分配利润	12,549,867.49	6,237,360.44	-6,042.40	-4,062,956.98
所有者权益合计	90,138,827.57	34,609,993.83	89,338,029.16	108,742,978.18
负债及所有者权益总计	92,615,045.58	34,788,570.93	89,828,001.70	109,619,115.22

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