南方君誉混合A(016676)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,263,374.55 |
12,429,527.71 |
2,168,496.76 |
-9,866,197.43 |
| 本期利润 |
-1,686,286.37 |
14,408,045.14 |
3,203,361.13 |
4,380,556.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.21 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.92 |
21.00 |
3.72 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.44 |
26.47 |
3.77 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
4,422,724.93 |
5,597,311.77 |
-2,544,619.91 |
-5,755,790.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.21 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,163,265.02 |
33,223,665.51 |
79,288,720.41 |
97,619,872.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.22 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.88 |
22.08 |
0.17 |
-3.47 |
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