首页 > 基金> 华安众盈中短债发起式A(016691)
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华安众盈中短债发起式A

(016691)
净值：
1.0833
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0833 2026-05-13
  • 净值走势
华安众盈中短债发起式A(016691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08330.04%
2026-05-121.08290.01%
2026-05-111.08280.01%
2026-05-081.08270.01%
2026-05-071.08260.00%
2026-05-061.08260.01%
2026-04-301.08250.01%
2026-04-291.08240.00%
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基金情况

基金全称 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪逸芸 倪莉莎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0236亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.291.05213,152,973.66
2025-12-31-105.073.22242,111,957.21
2025-09-30-104.591.68311,358,961.50
2025-06-30-125.153.32367,781,503.96
2025-03-31-114.951.38522,443,167.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-倪莉莎150.08
2025-06-04-倪逸芸3451.66
2024-12-092025-12-22李可颖3781.73
2022-12-162026-04-30李振宇12318.24
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