首页 > 基金> 华安众盈中短债发起式A(016691)
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华安众盈中短债发起式A

(016691)
净值：
1.0897
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0897 2026-10-30
  • 净值走势
华安众盈中短债发起式A(016691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0897-0.02%
2026-10-291.08990.00%
2026-10-281.08990.00%
2026-10-271.08990.01%
2026-10-261.08980.00%
2026-10-231.08980.01%
2026-10-221.08970.00%
2026-10-211.08970.01%
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基金情况

基金全称 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪逸芸 倪莉莎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.530.70330,322,380.65
2026-06-30-87.737.31164,649,551.83
2026-03-31-113.291.05213,152,973.66
2025-12-31-105.073.22242,111,957.21
2025-09-30-104.591.68311,358,961.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-倪莉莎1830.69
2025-06-04-倪逸芸5132.28
2024-12-092025-12-22李可颖3781.73
2022-12-162026-04-30李振宇12318.24
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