华安众盈中短债发起式A(016691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
727,192.89 |
2,996,047.09 |
2,025,453.51 |
5,428,802.69 |
| 本期利润 |
837,609.60 |
2,219,188.67 |
1,041,515.84 |
6,775,987.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.34 |
0.53 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.35 |
0.48 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
5,715,647.23 |
7,164,854.84 |
10,332,084.83 |
13,480,294.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
76,016,075.31 |
105,688,659.34 |
168,788,432.06 |
261,335,271.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
7.61 |
6.69 |
6.18 |
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