首页 > 基金> 华安众盈中短债发起式C(016692)
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华安众盈中短债发起式C

(016692)
净值：
1.0781
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0781 2026-06-26
  • 净值走势
华安众盈中短债发起式C(016692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07810.01%
2026-06-251.07800.01%
2026-06-241.07790.01%
2026-06-231.0778-0.01%
2026-06-221.07790.01%
2026-06-181.07780.01%
2026-06-171.07770.05%
2026-06-161.07720.02%
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基金情况

基金全称 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪逸芸 倪莉莎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9558亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.291.05213,152,973.66
2025-12-31-105.073.22242,111,957.21
2025-09-30-104.591.68311,358,961.50
2025-06-30-125.153.32367,781,503.96
2025-03-31-114.951.38522,443,167.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-倪莉莎600.30
2025-06-04-倪逸芸3901.69
2024-12-092025-12-22李可颖3781.52
2022-12-162026-04-30李振宇12317.49
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