华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,542,760.66	7,918,246.45	4,263,477.45	30,013,276.88
利息合计	25,510.53	120,370.74	90,352.49	859,441.30
其中：存款利息收入	18,875.67	79,936.30	52,930.93	144,653.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,634.86	40,434.44	37,421.56	714,787.88
投资收益合计	2,253,036.39	11,739,557.40	8,536,614.90	23,937,106.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,253,036.39	11,739,557.40	8,536,714.90	23,937,553.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-447.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,430.27	-3,991,978.11	-4,376,806.76	4,914,752.83
其他收入	6,783.47	50,296.42	13,316.82	301,975.99
费用	839,230.57	3,432,742.90	2,285,995.17	6,185,360.59
管理人报酬	298,347.42	1,328,962.49	856,150.25	2,728,125.72
基金托管费	49,724.60	221,493.77	142,691.73	454,687.56
销售服务费	105,279.04	553,531.95	375,281.71	1,318,135.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	268,760.24	1,049,636.83	751,696.98	1,379,606.36
其中：卖出回购金融资产支出	268,760.24	1,049,636.83	751,696.98	1,379,606.36
其他费用	112,359.17	237,366.08	130,664.25	265,653.17
利润总额	1,703,530.09	4,485,503.55	1,977,482.28	23,827,916.29

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