华安众盈中短债发起式C(016692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
718,906.93 |
5,481,434.57 |
4,328,835.53 |
13,484,360.77 |
| 本期利润 |
865,920.49 |
2,266,314.88 |
935,966.44 |
17,051,929.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.83 |
0.25 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.13 |
0.38 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
6,065,171.69 |
8,447,257.97 |
11,206,114.27 |
37,457,561.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
88,633,476.52 |
136,423,297.87 |
198,993,071.90 |
786,646,520.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
6.93 |
6.14 |
5.74 |
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