基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券C(016699) |
净值：
1.6276
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.6276 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 172,600.00 | 98,280,166.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 194,402.00 | 86,088,981.68 | 1.98 |
| 002384 | 东山精密 | 744,400.00 | 76,896,520.00 | 1.77 |
| 688519 | 南亚新材 | 455,214.00 | 59,077,672.92 | 1.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 973,600.00 | 51,269,776.00 | 1.18 |
| 600522 | 中天科技 | 1,469,400.00 | 44,214,246.00 | 1.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 213,900.00 | 43,271,970.00 | 0.99 |
| 688313 | 仕佳光子 | 422,395.00 | 35,139,040.05 | 0.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 204,150.00 | 31,265,572.50 | 0.72 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3,994,708.00 | 27,243,908.56 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 764,878,688.23 | 17.57 | 93.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,349,769.45 | 1.00 | 5.31 |
| 综合 | 7,826,490.00 | 0.18 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.75 | 100.23 | 2.51 | 4,352,399,951.64 |
| 2025-12-31 | 19.28 | 95.54 | 0.38 | 3,017,121,167.01 |
| 2025-09-30 | 19.36 | 90.75 | 0.33 | 3,910,735,472.64 |
| 2025-06-30 | 18.18 | 107.18 | 3.18 | 3,905,532,296.10 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 105.31 | 0.90 | 4,210,014,856.55 |
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