基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券C(016699) |
净值：
1.4719
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4719 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 106,900.00 | 65,209,000.00 | 2.16 |
| 600486 | 扬农化工 | 689,170.00 | 47,821,506.30 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 110,460.00 | 47,595,004.80 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,622.00 | 45,576,302.10 | 1.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 261,705.00 | 35,845,733.85 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 353,200.00 | 32,014,048.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,977.00 | 30,106,873.02 | 1.00 |
| 300408 | 三环集团 | 644,102.00 | 29,467,666.50 | 0.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 164,800.00 | 29,380,544.00 | 0.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 343,800.00 | 24,351,354.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,365,789.26 | 14.00 | 72.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,053,355.78 | 3.28 | 17.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,014,048.00 | 1.06 | 5.50 |
| 金融业 | 17,526,242.00 | 0.58 | 3.01 |
| 采矿业 | 10,861,497.00 | 0.36 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.28 | 95.54 | 0.38 | 3,017,121,167.01 |
| 2025-09-30 | 19.36 | 90.75 | 0.33 | 3,910,735,472.64 |
| 2025-06-30 | 18.18 | 107.18 | 3.18 | 3,905,532,296.10 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 105.31 | 0.90 | 4,210,014,856.55 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 113.42 | 1.00 | 4,462,191,900.58 |
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