基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券C(016699) |
净值：
1.4528
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4528 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 1,327,302.00 | 61,493,901.66 | 1.57 |
| 600486 | 扬农化工 | 846,470.00 | 60,895,051.80 | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,568.00 | 50,076,336.00 | 1.28 |
| 688188 | 柏楚电子 | 322,806.00 | 49,641,106.68 | 1.27 |
| 603259 | 药明康德 | 420,500.00 | 47,108,615.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 619,600.00 | 44,332,380.00 | 1.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 261,705.00 | 43,458,732.30 | 1.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 164,800.00 | 37,170,640.00 | 0.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 89,300.00 | 36,048,624.00 | 0.92 |
| 603606 | 东方电缆 | 465,173.00 | 32,859,820.72 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,917,483.86 | 14.37 | 74.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,099,838.98 | 2.38 | 12.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,108,615.00 | 1.20 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 26,384,410.00 | 0.67 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,091,854.00 | 0.44 | 2.26 |
| 采矿业 | 11,430,133.00 | 0.29 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.36 | 90.75 | 0.33 | 3,910,735,472.64 |
| 2025-06-30 | 18.18 | 107.18 | 3.18 | 3,905,532,296.10 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 105.31 | 0.90 | 4,210,014,856.55 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 113.42 | 1.00 | 4,462,191,900.58 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 112.04 | 0.97 | 5,663,997,311.74 |
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