易方达丰和债券C(016699)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达丰和债券C(016699) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达丰和债券C(016699)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	204,910,528.53	62,618,408.70	515,877,923.73	222,690,472.06
利息合计	136,014.29	91,848.05	1,088,340.18	644,225.14
其中：存款利息收入	136,014.29	91,848.05	1,088,340.18	644,225.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	196,412,926.74	94,720,211.49	53,475,135.33	11,853,557.11
其中：股票投资收益	-42,907,567.74	-47,254,898.38	-307,714,408.21	-186,480,913.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,785,031.42	130,121,100.00	314,423,329.99	182,846,751.37
资产支持证券投资收益	9,194,772.33	4,770,719.29	13,751,317.10	7,256,367.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,340,690.73	7,083,290.58	33,014,896.45	8,231,351.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,091,551.59	-32,257,585.54	461,129,076.34	210,085,591.11
其他收入	270,035.91	63,934.70	185,371.88	107,098.70
费用	55,961,880.21	32,769,966.73	93,864,696.87	52,098,778.45
管理人报酬	27,415,467.78	14,699,772.22	42,625,392.87	23,902,532.23
基金托管费	7,832,990.73	4,199,934.87	12,178,683.71	6,829,294.98
销售服务费	773,314.15	309,759.61	556,139.69	247,596.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,422,037.07	13,297,000.14	37,944,295.59	20,828,457.26
其中：卖出回购金融资产支出	19,422,037.07	13,297,000.14	37,944,295.59	20,828,457.26
其他费用	318,374.17	163,137.59	339,154.52	181,195.54
利润总额	148,948,648.32	29,848,441.97	422,013,226.86	170,591,693.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年