易方达丰和债券C(016699)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6321 |
1.6321 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6379 |
1.6379 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6408 |
1.6408 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6515 |
1.6515 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6298 |
1.6298 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6372 |
1.6372 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6605 |
1.6605 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6687 |
1.6687 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6763 |
1.6763 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6630 |
1.6630 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6779 |
1.6779 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6940 |
1.6940 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6756 |
1.6756 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6784 |
1.6784 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6775 |
1.6775 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6813 |
1.6813 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6815 |
1.6815 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.7054 |
1.7054 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.7110 |
1.7110 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6985 |
1.6985 |
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