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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) |
净值：
2.2340
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.2340 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 417,930.00 | 569,552,070.55 | 8.16 |
| GOOGL | 谷歌-A | 212,795.00 | 517,945,441.61 | 7.42 |
| AAPL | 苹果 | 222,042.00 | 437,600,823.01 | 6.27 |
| MU | 美光科技 | 54,522.00 | 428,638,538.56 | 6.14 |
| AMD | 超威半导体 | 95,775.00 | 378,935,695.24 | 5.43 |
| INTC | 英特尔 | 396,915.00 | 377,468,533.39 | 5.41 |
| AMZN | 亚马逊 | 191,330.00 | 310,587,884.31 | 4.45 |
| MSFT | 微软 | 118,464.00 | 300,969,865.61 | 4.31 |
| AVGO | 博通 | 110,035.00 | 283,099,970.86 | 4.06 |
| TSM | 台积电 | 70,954.00 | 230,790,764.07 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,932,068,757.66 | 70.70 | 78.17 |
| 电信服务 | 792,018,928.42 | 11.35 | 12.55 |
| 消费者非必需品 | 585,678,005.66 | 8.40 | 9.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.24 | - | 15.19 | 6,976,322,073.21 |
| 2026-03-31 | 79.58 | - | 18.68 | 3,454,755,332.79 |
| 2025-12-31 | 86.84 | - | 10.18 | 4,404,194,190.14 |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 10.55 | 2,568,847,839.84 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 15.08 | 1,228,294,237.49 |
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