基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) |
净值：
1.7715
|
日增长率：
-2.44%
|
累计净值：1.7715 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 179,392.00 | 237,827,901.73 | 9.26 |
| MSFT | 微软 | 61,919.00 | 227,880,107.16 | 8.87 |
| GOOGL | 谷歌-A | 126,865.00 | 219,139,883.50 | 8.53 |
| AAPL | 苹果 | 120,352.00 | 217,749,680.06 | 8.48 |
| AMZN | 亚马逊 | 111,965.00 | 174,682,713.71 | 6.80 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 28,240.00 | 147,360,191.42 | 5.74 |
| AVGO | 博通 | 48,844.00 | 114,498,908.37 | 4.46 |
| TSLA | 特斯拉 | 29,605.00 | 93,550,555.41 | 3.64 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 102,208.00 | 61,054,908.02 | 2.38 |
| TSM | 台积电 | 28,070.00 | 55,704,777.32 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,984,874,768.82 | 77.27 | 85.03 |
| 消费者非必需品 | 287,375,295.98 | 11.19 | 12.31 |
| 电信服务 | 62,025,425.38 | 2.41 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 10.55 | 2,568,847,839.84 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 15.08 | 1,228,294,237.49 |
| 2025-03-31 | 85.37 | - | 8.49 | 1,522,423,148.68 |
| 2024-12-31 | 74.89 | - | 5.60 | 424,846,807.94 |
| 2024-09-30 | 80.83 | - | 14.49 | 309,192,925.72 |
微信公众号
证券之星APP
