银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,967,578.06 |
-26,576,658.20 |
-4,427,765.39 |
-1,512,436.21 |
| 本期利润 |
46,450,904.60 |
-10,332,725.03 |
9,052,901.21 |
6,473,252.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
0.19 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
-2.42 |
14.21 |
17.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.27 |
9.18 |
25.36 |
19.83 |
| 期末可供分配利润 |
-84,215,192.55 |
-37,249,795.75 |
-6,871,634.06 |
-1,525,237.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,120,871,209.94 |
358,578,313.47 |
128,886,469.75 |
64,862,291.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.56 |
1.43 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.94 |
56.34 |
43.19 |
36.87 |
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