基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合A(016709) |
净值：
1.1806
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1806 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 8,016,000.00 | 622,429,333.92 | 9.78 |
| 002812 | 恩捷股份 | 8,870,019.00 | 593,492,971.29 | 9.32 |
| 002859 | 洁美科技 | 5,327,611.00 | 583,426,680.61 | 9.16 |
| 002709 | 天赐材料 | 10,986,139.00 | 565,017,128.77 | 8.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,421,490.00 | 558,659,784.90 | 8.77 |
| 301070 | 开勒股份 | 6,063,417.00 | 533,580,696.00 | 8.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 297,471.00 | 474,629,854.05 | 7.45 |
| 002850 | 科达利 | 2,491,313.00 | 471,605,550.90 | 7.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,247,150.00 | 439,799,360.00 | 6.91 |
| 300390 | 天华新能 | 2,345,906.00 | 219,365,670.06 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,523,131,135.99 | 71.03 | 89.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,629,854.05 | 7.45 | 9.37 |
| 房地产业 | 52,938,000.00 | 0.83 | 1.05 |
| 采矿业 | 12,926,420.00 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 7.89 | 6,367,549,407.47 |
| 2026-03-31 | 92.32 | - | 8.41 | 6,919,945,126.39 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.83 | 12,688,899,311.40 |
| 2025-09-30 | 85.59 | 0.35 | 14.14 | 19,068,539,625.65 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 1.16 | 6.43 | 13,080,884,454.39 |
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