基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合A(016709) |
净值：
1.1267
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1267 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 20,552,267.00 | 1,164,080,402.88 | 9.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000,710.00 | 1,102,040,754.60 | 8.69 |
| 002709 | 天赐材料 | 23,594,593.00 | 1,093,137,493.69 | 8.61 |
| 002850 | 科达利 | 6,135,413.00 | 968,536,296.18 | 7.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,706,600.00 | 923,319,715.95 | 7.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,607,400.00 | 885,095,654.00 | 6.98 |
| 603308 | 应流股份 | 19,914,225.00 | 831,418,893.75 | 6.55 |
| 300101 | 振芯科技 | 27,216,132.00 | 773,754,632.76 | 6.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,979,100.00 | 771,183,217.85 | 6.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,842,500.00 | 764,256,554.63 | 6.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,472,412,593.36 | 58.89 | 89.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773,754,632.76 | 6.10 | 9.22 |
| 批发和零售业 | 87,960,000.00 | 0.69 | 1.05 |
| 房地产业 | 54,080,000.00 | 0.43 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.83 | 12,688,899,311.40 |
| 2025-09-30 | 85.59 | 0.35 | 14.14 | 19,068,539,625.65 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 1.16 | 6.43 | 13,080,884,454.39 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 2.62 | 5.21 | 13,502,032,514.36 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 3.17 | 2.59 | 12,777,835,169.01 |
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