基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合A(016709) |
净值：
1.3251
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3251 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 14,579,352.00 | 670,650,192.00 | 9.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,638,590.00 | 658,221,603.00 | 9.51 |
| 002859 | 洁美科技 | 16,467,467.00 | 654,746,487.92 | 9.46 |
| 002812 | 恩捷股份 | 9,449,824.00 | 640,509,070.72 | 9.26 |
| 002850 | 科达利 | 3,176,613.00 | 568,613,727.00 | 8.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,142,900.00 | 488,415,800.62 | 7.06 |
| 603308 | 应流股份 | 7,096,005.00 | 438,036,388.65 | 6.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,116,500.00 | 432,524,977.33 | 6.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,735,500.00 | 391,049,593.06 | 5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,512,700.00 | 370,075,602.00 | 5.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,707,770,083.23 | 68.03 | 95.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,058,508.70 | 2.10 | 2.95 |
| 房地产业 | 61,350,000.00 | 0.89 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.32 | - | 8.41 | 6,919,945,126.39 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.83 | 12,688,899,311.40 |
| 2025-09-30 | 85.59 | 0.35 | 14.14 | 19,068,539,625.65 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 1.16 | 6.43 | 13,080,884,454.39 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 2.62 | 5.21 | 13,502,032,514.36 |
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