基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合A(016709) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.0315 | 2025-12-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,636,542.00 | 1,863,889,884.00 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,520,500.00 | 1,525,673,117.67 | 8.00 |
| 002812 | 恩捷股份 | 30,574,204.00 | 1,427,815,326.80 | 7.49 |
| 002850 | 科达利 | 6,684,613.00 | 1,308,178,764.10 | 6.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 33,818,089.00 | 1,290,836,457.13 | 6.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,145,500.00 | 1,238,522,395.00 | 6.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,976,400.00 | 1,127,368,519.94 | 5.91 |
| 603308 | 应流股份 | 32,593,237.00 | 1,059,932,067.24 | 5.56 |
| 01024 | 快手-W | 13,293,300.00 | 1,026,749,341.08 | 5.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,890,000.00 | 1,008,796,794.51 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,415,063,093.36 | 54.62 | 93.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,127,511.28 | 3.52 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.59 | 0.35 | 14.14 | 19,068,539,625.65 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 1.16 | 6.43 | 13,080,884,454.39 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 2.62 | 5.21 | 13,502,032,514.36 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 3.17 | 2.59 | 12,777,835,169.01 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 3.46 | 1.81 | 13,123,722,516.50 |
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