泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0927 |
1.0927 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0696 |
1.0696 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1047 |
1.1047 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0982 |
1.0982 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1430 |
1.1430 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1159 |
1.1159 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1313 |
1.1313 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1111 |
1.1111 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1420 |
1.1420 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0719 |
1.0719 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1010 |
1.1010 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1672 |
1.1672 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2038 |
1.2038 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2194 |
1.2194 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1928 |
1.1928 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2456 |
1.2456 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3016 |
1.3016 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2770 |
1.2770 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3215 |
1.3215 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3268 |
1.3268 |
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