泉果旭源三年持有期混合A(016709)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,167,753,148.77 |
723,907,218.58 |
-851,669,255.46 |
-1,482,582,857.47 |
| 本期利润 |
1,617,288,984.19 |
4,966,576,026.79 |
241,256,221.26 |
204,799,173.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.36 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.72 |
41.74 |
2.14 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.59 |
46.28 |
2.21 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,246,246,457.88 |
-609,726,804.51 |
-3,395,807,224.05 |
-3,631,618,381.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
5,427,966,448.70 |
10,748,660,098.77 |
11,201,480,708.99 |
10,940,697,669.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.10 |
0.77 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.13 |
9.83 |
-23.26 |
-24.92 |
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