基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券C(016716) |
净值：
1.0740
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1230 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,173,000.00 | 21,666,851.32 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 477,200.00 | 15,613,984.00 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 315,400.00 | 15,536,604.00 | 1.30 |
| 09896 | 名创优品 | 535,790.00 | 14,551,811.01 | 1.22 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 546,646.00 | 13,321,445.97 | 1.11 |
| 000157 | 中联重科 | 1,546,100.00 | 13,296,460.00 | 1.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 990,400.00 | 10,815,168.00 | 0.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 982,000.00 | 9,898,560.00 | 0.83 |
| 00941 | 中国移动 | 122,932.00 | 8,591,163.36 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,600.00 | 7,948,669.08 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,448,804.42 | 7.82 | 73.14 |
| 采矿业 | 15,613,984.00 | 1.31 | 12.22 |
| 金融业 | 14,701,408.00 | 1.23 | 11.51 |
| 批发和零售业 | 4,005,288.00 | 0.34 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.42 | 85.58 | 1.91 | 1,195,121,447.27 |
| 2025-12-31 | 17.82 | 81.59 | 2.75 | 1,001,030,664.81 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 81.54 | 6.84 | 660,034,529.20 |
| 2025-06-30 | 16.46 | 82.68 | 8.11 | 167,856,206.35 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 93.82 | 8.92 | 75,653,562.79 |
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